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诚至金开2号延期 通道业务再遇风波

发布时间:2019-10-09 18:28:27

每日经济新闻(,)记者 周雅玨 发自北京

诚至金开2号计划到期前夜,昨日(7月24日),中诚信托发布诚至金开2号延期报告。对此,中诚信托表示,力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。

投资者陆先生向 《每日经济新闻》记者表示:“自动延期让我们很无奈。”中诚信托人士则表示,由于处置期仍然按照信托计划约定承担资金成本,项目处置完成得越早,信托公司承担的成本也越小,所以信托公司会尽全力尽快处置资产的。

信托财产未完成变现

临近兑付前一天,中诚信托发布了中诚·诚至金开2号集合信托计划临时报告(三)。报告显示,由于诚至金开2号融资方新北方公司下属煤矿的二次整合尚未取得新的进展,信托财产未完成变现,相关方亦未依约向受托人支付股权维持费和股权转让价款,无法分配受益人本金和货币形态信托财产,不能满足受益人信托资金本金及按照受益人预期收益率计算的预期信托净收益。按照合同约定条款,信托计划的信托期限将自动延长。

中诚信托表示,力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。

对于诚至金开2号延期的消息,陆先生向记者表示:“自动延期让我们很无奈,当初诚至金开1号出现兑付风险的时候,我向(,)咨询过,他们向我表示2号的情况比1号好很多,不会出现兑付风险。本来以为最差的情况就是和1号一样,损失当期利息,现在没想到连本金也没了着落。”

中诚·诚至金开2号集合信托计划2011年7月26日正式成立,为新北方公司提供融资13亿元,专项用于支持新北方公司下属五座煤矿整合。预计终止日为2014年7月25日,期限3年。

据了解,诚至金开2号延期也是在意料之中的事情,早在诚至金开发布的2014年第2季度管理报告中显示,报告期内,新北方公司未向受托人支付2014年第2季度的股权维持费5149.44万元和此前欠付的股权维持费。截至2014年6月30日,新北方公司共计已向信托专户支付股权维持费3.62亿元,累计欠付股权维持费2.32亿元。

上海的投资者张女士向《每日经济新闻》记者表示:“诚至金开2号,我们一共收到过3笔利息,分别是2011年成立日起到年末的利息,2012年全年利息,2013年末只收到一半的利息,当时工商银行的顾问表示,项目出了一些问题,不够支付当年的利息。到目前为止没有再收到过任何一笔资金。”

通道业务再遇风波

今年信托产品出现兑付危机的信托“吉信·松花江【77】号”产品和中诚信托诚至金开1号都被曝是通道类业务。一位接近中诚信托人士透露,诚至金开2号从项目的发起方到资金的募集均是由工商银行主导,信托只是扮演通道的角色。

陆先生向记者表示:“当初在工商银行私人银行购买信托的时候,我的投资顾问告诉我这是总行力推的项目,银行代销的信托产品很少有总行推荐的,当时还发了工商银行总部通知文件,由于有总部的推介我才放心购买的。”

据了解,在信托计划中,工商银行负责信托计划的推介和代理资金收付,同时担任信托计划的托管银行和资金监管银行;中诚信托担任信托计划的受托人。中诚信托收取的信托报酬为2.5%/年;工商银行收取的各项费用合计4.3%/年,其中资金保管费率0.5%/年,资金代理手续费1.5%/年,财务顾问费2.3%/年。

一位中诚信托内部人士向《每日经济新闻》记者表示:“诚至金开2号这个项目,中诚将按照市场化的兑付流程处置信托资产,我们对于信托资产的判断还是足值的,目前最主要的是流动性问题。”

在诚至金开2号临时报告中,中诚信托表示,信托计划延期期间,受益人预期收益率仍按信托文件执行。上述中诚信托内部人士表示:“由于处置期仍然按照信托计划约定承担资金成本,项目处置完成得越早,信托公司承担的成本也越小,所以信托公司会尽全力尽快处置资产。”

新北方公司成立于1995年11月28日,注册地为山西太原,法定代表人为焦金栋,主营业务为煤矿开采、洗煤和煤炭贸易。新北方公司为山西工商银行客户,根据工商银行太原市太钢支行提供的评级报告显示,新北方公司在工行信用等级为AA-。

陆先生还表示:“推介这个项目的顾问曾给他说,由于新北方公司在工商银行审批贷款额度有限,所以找中诚信托牵线搭桥的。”上述接近中诚信托人士也透露了类似信息。

中诚信托计划增资后,持有新北方公司70%股权,焦金栋、焦金柱和王彩霞持有剩余30%股权。合同约定,新北方公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。信托资金具体使用情况是,煤矿收购款7.6亿元,贸易款4亿元,煤矿技改支出0.5亿元,煤矿整合补偿款0.9亿元,合计13亿元。

截至2014年6月30日,新北方公司资产总额39.76亿元,所有者权益合计29.02亿元;实现主营业务收入1935万元,实现净利润217万元。

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